Der DAX® hangelte sich im Tagesverlauf weiter abwärts. US-Indizes wie der S&P®500 und Nasdaq®100 sanken gestern auf den tiefsten Stand seit Juni und können sich heute im frühen Handel von diesen Niveaus kaum lösen und der Dow Jones® sank gestern unter die 200-Tage-Durchschnittslinie. Die Märkte bleiben damit technisch angeschlagen. Ein überraschender Anstieg der Auftragseingänge langlebiger Güter in den USA konnte den Märkten keine signifikanten Impulse geben. Ein großer Teil der Marktteilnehmer wartet vielmehr auf Inflationszahlen, die von einigen Euro-Ländern morgen veröffentlicht werden. Am Nachmittag folgen die vielbeachteten Arbeitsmarktdaten aus den USA.
Im Vorfeld dieser Daten zeigte sich noch keiner Entspannung an den Anleihemärkten. Die Renditen langfristiger Staatspapiere zogen heute weiter nach oben. Am kurzen Ende zeigt sich eine leichte Entspannung. Steigende Zinsen setzen Edelmetalle und hier vor allem den Goldpreis kräftig unter Druck. Heute sackte der Kurs für eine Feinunze Gold auf 1.880 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit März. Katalysator des Zinsanstiegs ist der Ölpreis. Nach vier Tagen Pause nahm die Notierung für das Barrel Brent Crude Oil den Aufwärtstrend wieder auf und schraubte sich auf über 96 US-Dollar.
Unternehmen im Fokus
Bei den Einzelwerten fielen unter anderem die Aktien von Allianz und SAP. auf. Moodys hat das Rating des Versicherungskonzerns heraufgestuft. Der Softwareriese kündigte den KI-Assistenten Joule an. Er soll in das gesamte Cloud-Portfolio von SAP integriert werden. Continental, Deutsche Bank und MTU Aero Engines machten heute deutlich Boden gut. Knorr Bremse, Siemens und Siemens Energy profitierten von positiven Analystenkommentaren. Zalando kam nach negativen Experteneinschätzungen unter Druck.
In den USA starteten PayPal und Tesla mit deutlichen Verlusten in den Handelstag. Die Aktie von Amazon erreichte im frühen Handel bei 124,50 US-Dollar die 61,2%-Retracementlinie und damit eine wichtige Unterstützungsmarke. Peleton startete hingegen mit einem starken Rebound in den Handel.
Verbio und Vonovia laden morgen jeweils zum Investorentag und Nike veröffentlicht Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal.
Wichtige Termine:
- Spain-Inflation Prelim
- Spain-Retail Sales
- ECB bank supervisor Enria speaks
- German economic institutes present their fall forecast
- Euro Zone-Sentiment
- Bank of England’s Hauser speaks on liquidity tools
- Germany-Inflation Prelim
- United States-GDP Final
- United States-Initial Jobless Claims
- Chicago Federal Reserve Bank President Goolsbee speaks at Peterson Institute
- United States-Pending homes
- Federal Reserve’s Cook gives closing remarks at Fed Minorities in Banking Forum
- Federal Reserve Chair Powell hosts hybrid town hall with U.S. educators
Charttechnischer Ausblick
Widerstandsmarken: 15.329/15.406/15.451/15.628/15.695/15.743/15.816/15.868/15.957/16.043 Punkte
Unterstützungsmarken: 14.464/14.802/15.078/15.195 Punkte
Die Abwärtsdynamik beim DAX® hat zwar heute nachgelassen. Dennoch setzte der Leitindex den Trend der vergangenen Tage heute fort und schloss mit 15.217 Punkten im Bereich des Tagestiefs von 15.195 Punkten. Kippt der Index unter das heutige Tief rückt die oftmals an dieser Stelle bereits genannte Unterstützung bei 15.078 Punkten in greifbare Nähe. Die ersten Signale deuten darauf hin, dass der Markt überverkauft ist und eine technische Gegenbewegung erfolgen könnte. Kaufsignale zeigen sich jedoch frühestens oberhalb von 15.329 Punkten. Ein Ausbruch über diese Marke würde Erholungspotenzial bis 15.406 beziehungsweise 15.451 Punkte eröffnen.
DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)
Betrachtungszeitraum: 17.02.2023 –27.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de
DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)
Betrachtungszeitraum: 28.09.2018 – 27.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de
Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.
Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®
| Basiswert |
WKN |
Verkaufspreis in Euro |
Barriere in Pkt. |
Bonuslevel/Cap in Pkt. |
Finaler Bewertungstag |
| DAX® |
HC74V7 |
240,34 |
12.600 |
26.000 |
15.03.2024 |
| DAX® |
HC714R |
228,19 |
14.500 |
31.000 |
21.06.2024 |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.09.2023; 17.30 Uhr
Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index
| Basiswert |
WKN |
Verkaufspreis in EUR |
Basispreis in EUR |
Reset Barriere in EUR |
Hebel |
Letzter Bewertungstag |
| DAX® |
HB8X6U |
10,20 |
12.207,16603 |
13.733,061784 |
5 |
Open End |
| DAX® |
HC01QX |
7,14 |
13.732,905045 |
14.496,454566 |
10 |
Open End |
| DAX® |
HC0558 |
4,72 |
14.241,484717 |
14.749,905721 |
15 |
Open End |
| DAX® |
HC9791 |
2,52 |
14.648,348454 |
14.953,034102 |
25 |
Open End |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.09.2023; 17:30 Uhr
Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index
| Basiswert |
WKN |
Verkaufspreis in EUR |
Basispreis in EUR |
Reset Barriere in EUR |
Hebel |
Letzter Bewertungstag |
| DAX® |
HC292F |
5,85 |
18.307,614277 |
16.782,590008 |
-5 |
Open End |
| DAX® |
HC8E76 |
14,87 |
16.781,875262 |
16.018,299938 |
-10 |
Open End |
| DAX® |
HC6WGY |
13,61 |
16.273,29559 |
15.763,941438 |
-15 |
Open End |
| DAX® |
HC8E7N |
19,58 |
15.866,431852 |
15.561,79636 |
-25 |
Open End |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.09.2023; 17:30 Uhr
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Der Beitrag Tagesausblick für 28.09.: Aktienmärkte unter Druck. Amazon und MTU Aero Engines im Blickpunkt erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).
